2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门概况

铜河街道办事处预算单位1个，其中行政单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，铜河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年铜河街道办事处收入预算总额为833.56万元。其中：当年财政拨款收入626.16万元，基金预算收入200.15万元，上级补助收入7.25万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算833.56万元，其中：人员支出210.97万元，日常公用支出123.58万元，对个人和家庭的补助支出472.77万元，专项支出26.24万。

四、财政拨款支出预算安排情况

铜河街道办事处2020年财政拨款收支总预算833.56万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担街道事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障铜河街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障铜河街道机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

铜河街道办事处2020年一般公共预算当年拨款633.41万元，较上年预算数增加（减少）0万元。主要是因为铜河街道办事处为新成立机构，无上年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出237.24万元，占37.45%；公共安全支出3万元，占0.47%；教育支出2.33万元，占0.37%；社会保障和就业支出24.30万元，占3.84%；卫生健康支出8.45万元，占1.33%；城乡社区支出297.20万元，占46.92%；农林水支出30.80万元，占4.86%；住房保障支出30.09万元，占4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为184.51万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为9.46万元，主要用于：下属事业人员绩效工资。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:2020年预算数为40万元，主要用于：街道开展各项工作的经费，如维稳经费、党风廉政建设工作经费、精准扶贫工作经费等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2020年预算数为3.27万元，主要用于：街道党代表学习培训、考察调研、座谈等各项活动的经费开支，党工委中心组学习培训等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 2020年预算数为3万元，主要用于：安全工作监督检查专兼职安全员补助支出。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为2.33万元，主要用于：街道安排的用于培训教育的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为22.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为1.76万元，主要用于:缴纳工伤保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2020年预算数为8.45万元，主要用于:缴纳医疗保险。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020年预算数为288.20万元，主要用于：社区干部补助及社区经费等支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2020年预算数为9.00万元，主要用于：非税安排-南陵社区大钢家属区“78楼”旱厕改造及红苹果幼儿园化粪池清理项目支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为30.80万元，主要用于：村级运转，对村组干部的补助及村级经费等支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为30.09万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

铜河街道办事处2020年一般公共预算基本支出519.80万元，其中：

人员经费476.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

铜河街道办事处2020年政府性基金预算当年拨款200.15万元，较上年预算数增加（减少）0万元。主要是因为铜河街道办事处为新成立单位，无上年预算。

支出项目主要有创卫保洁员及劝导员经费、郭沫若文化遗留保护、大钢卫生费等。

八、“三公”经费预算安排情况说明

铜河街道办事处2020年“三公”经费预算数10.30万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费10.30万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。主要原因是铜河街道办事处为新成立单位，无上年预算。

2.公务接待费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。主要原因是铜河街道办事处为新成立单位，无上年预算。

2020年公务接待费计划用于单位执行公务，开展业务活动的住宿费、用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。主要原因是铜河街道办事处为新成立单位，无上年预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，铜河街道办事处为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为83.57万元，较上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）政府采购情况。

2020年，铜河街道办事处安排政府采购预算7.7万元，较上年预算增加（减少）0万元，主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，铜河街道办事处共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2020年，铜河街道办事处按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排833.56万元，其中编制了项目绩效目标的预算113.61万元，主要为化粪池清理项目、大钢卫生项目郭沫若文化遗留保护项目、网格化服务管理项目和其他乡镇工作项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。