乐山市沙湾区人民政府

关于2021年预算调整方案（草案）的报告

  一、区级2021年预算调整方案（草案）

  （一）一般公共预算调整方案（草案）

  2021年一般公共预算收入共计增加4048万元，主要为：一般性转移支付增量1416万元（其中：均衡性转移支付补助增量1386万元，重点生态功能区转移支付30万元），新增一般债券收入1027万元，动用预算稳定调节基金53万元，新增调入一般公共预算资金1552万元（其中：政府性基金预算调入1500万元，国有资本经营预算调入52万元）。全区一般公共预算收入由年初人代会报告的136810万元调整为140858万元。新增收入对应安排支出4048万元，主要用于“三保”及债务支出，支出由年初人代会报告的136810万元调整为140858万元。一般公共预算收支实现平衡。

  （二）政府性基金预算调整方案（草案）

  2021年政府性基金预算收入共计增加14000万元，主要为：新增专项债券收入14000万元。全区政府性基金预算收入由年初人代会报告的60000万元调整为74000万元。新增专项债券收入对应安排支出14000万元，支出由年初人代会报告的60000万元调整为74000万元。政府性基金收支实现平衡。

  （三）国有资本经营预算调整方案（草案）

  2021年国有资本经营预算收入增加42万元，由年初的10万元调整为52万元，主要为：股利、股息收入。国有资本经营预算支出由10万调整为52万元，全部安排调入一般公共预算。国有资本经营预算收支实现平衡。

  （四）社会保险基金预算调整方案（草案）

  2021年社会保险基金（城乡居民基本养老保险）预算收入和支出均无调整。

  二、区级2021年预算调整相关事项

  （一）预备费动用情况

  截至2021年8月，区级一般公共预算动用预备费总计120万元，主要用于新冠疫情防治工作、夏季重大动物疫情防控工作。

  （二）预算项目调整情况

  一般公共预算项目调整情况。2021年一般公共预算项目调整增量4048万元，财力来源为：上级转移性补助增量1416万元，一般债券增量1027万元，动用预算稳定调节基金53万元，政府性基金预算增加调入一般公共预算1500万元，国有资本经营预算调入一般公共预算52万元。同时，本年度已编制预算项目经中期评估后调减1812万元，该部分财力用于重新安排项目支出。以上财力共计5860万元，统筹安排项目如下：主要用于安排我区公办幼儿园运转经费、农村最低生活保障金、城市最低生活保障金、农村危旧房改造、人员经费保留等“三保”项目，以及安排部分运转支出等；新增一般债券1027万元对应安排相应项目。

  政府性基金预算项目调整情况。2021年政府性基金预算项目调整14000万元。财力来源为：专项债券14000万元。项目调整情况主要为：专项债券对应安排专项项目，其中老旧小区改造项目4000万元，四川省支持中小银行发展专项债券项目10000万元。

  （三）2021年政府债务情况

  2021年新增债券15027万元，其中一般债券1027万元：1023万元世行贷款用于区自然资源局长江上游森林生态系统恢复项目，4万元一般债券用于支持保障小型水库运行安全。专项债券14000万元：4000万用于区住建局四川省乐山市沙湾区老旧小区改造项目（一期），10000万用于区财政局2021年四川省支持中小银行发展专项债券1期-乐山市沙湾区农村信用合作联社项目。截止8月我区政府债务余额为171468万元，其中：一般债务余额为102768万元，专项债务余额为68700万元,控制在省厅核定政府债务限额内，债务风险总体可控。

                                                       乐山市沙湾区财政局

                                                          2021年9月17日