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公开时间：2021年10月12日

第一部分 部门概况…………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作………………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………………………7

第二部分  年度部门决算情况说明…………………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………16

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………16

第三部分 名词解释…………………………………………………………………24

第四部分 附件………………………………………………………………………27

附件1……………………………………………………………………………27

附件2……………………………………………………………………………31

附件3……………………………………………………………………………35

第五部分 附表………………………………………………………………………40

一、收入支出决算总表…………………………………………………………41

二、收入决算表…………………………………………………………………41

三、支出决算表…………………………………………………………………41

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………41

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………41

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沙湾区水务局是区政府组成部门，其主要职责是：贯彻执行水利法律法规并监督实施。负责编制全区城乡水务发展规划并监督实施。组织有关建设的水资源利用和防洪论证工作。负责组织编制全区供水规划和供水行业管理等相关工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；指导水系绿化工作。组织、指导、监督全区防洪、抗旱工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。指导全区江河、滩涂的综合治理与开发。负责河道采砂的管理。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.积极开展水利工程项目包装及建设工作

（1）通过争取专项债券资金1.1亿元，企业自筹1亿元，银行融资2.2亿元实施沙湾区城乡供水一体化项目（首期），已下达专项资金5000万元，开展了招标工作。

（2）大渡河左岸乐山市沙湾区葫芦防洪工程的初步设计已通过审查。

（3）完成乔山水库的降等工程措施，全力推进肖店水库降等工作。

（4）太平镇罗一村引水工程建设已完成并验收，解决了罗一村灌溉用水需求。

（5）太平镇沫溪河防洪治理工程和沙湾区滥田湾沟防洪治理工程已开工。

（6）通过新建蓄水池、铺设管道、打井等措施，完成127处322户贫困户安全饮水对标补短工作。

（7）治理水土流失面积５平方公里。

（8）完成了沙湾区7座小水电站的合法手续清理整改工作。

2.做好了水旱灾害防治工作

一是完善了《乐山市沙湾区水旱灾害防御应急预案》，印发了《沙湾区党政领导干部防汛减灾责任清单》、《沙湾区部门、镇（街道）防汛减灾责任清单》、《沙湾区防汛减灾隐患风险清单》。二是组建了防洪抢险队伍80支，抢险人员3000余人，印发防汛减灾工作手册3000余份，指导各镇（街道）开展山洪灾害应急抢险演练148次。三是储备了编织袋、救生衣、铁楸、绳子、提探照灯、防水强光电筒等抢险物资。四是落实并公示了169处山洪灾害危险区行政责任人、监测巡查责任人、预警转移责任人。五是对山洪灾害危险区、地质灾害危险点、道路、城市内涝、危旧房、河流、在建工程等进行隐患大排查，对能够马上整治的隐患立即采取措施进行整治，对不能及时整治的落实了责任人进行监测、巡查和避险。六是严格实行了汛期24小时值班制度和领导带班制度，做到及时发布预警信息。七是收到暴雨蓝色及以上预警时，立即组织成员单位会商研判，对城市防洪、在建工地、景区、道路、险工险段等重点区域落实防范应对措施，并由“常青树”领导带队开展工作督导，直到问题整改到位。今年汛期共会商研判40次，启动防汛应急响应Ⅳ级两次、Ⅲ级一次，成功应对了“7.25”“7.28”“8.1”“8.6”“8.11”“8.18”“8.23”“8.30”暴雨天气。

3.推进河道管理及河长制工作

一是依托河长制工作，发挥镇、村级河长及组级巡河员作用，加大对非法采砂的巡查，交葫芦镇、沙湾镇2起非法采砂，移交区综合行政执法局查处，处以罚款12万元。二是制发了《开展河湖“清四乱”联合执法检查专项行动实施方案》，每月组织各镇（街道）开展河湖“四乱”回头看，组织区综合执法局、生态环境、自然资源、区铁建办、交运等部门开展水域及岸线保护联合巡查。责令中铁十二局清理倾倒在原代湾水运处码头的施工建渣并在成昆复线峨眉至米易段完工后同步拆除修建的栈桥。督促区级相关成员单位取缔了沙湾趸船3号、名人坊趸船停靠点2处非法码头，将停靠船舶全部拆除。三是力争在年底完成省级河流名录入库工作。2020年河湖长制综合考核为优秀。

4.加强水资源管理与供水安全工作

一是严格执行水资源税计量管理工作；二是认真排查辖区内规范取水情况，推进乐山市取水工程（设施）核查登记整改提升工作的落实；三是强化供水水质监测，完成了镇枯水期水质检测工作，每月定期对镇水厂进行安全检查，发现问题及时通报所在地镇政府督促企业整改到位；四是积极推进水利工程建后管理，完成了水利工程建后管理三项制度及三个责任的落实，水费收缴工作积极推进，各镇已全面完成水费定价工作，水费综合收缴率达88.25%；五是积极推进中阳水务公司及镇水厂的收购工作；六是协调乐山第四水厂稳压保量，科学安排泵房抽水，尽最大努力缓解部分地段水压不足问题，累计受理群众通过心连心热线、省长信箱、市长信箱、书记信箱关于供水的诉求110件，做到了及时受理、耐心解释、及时回访。

二、机构设置

沙湾区水务局下属二级单位2个，其中行政单位1个（水务局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(沙湾区水利服务中心是非独立预算单位)。

纳入沙湾区水务局2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：乐山市沙湾区水务局。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17198.58万元。与2019年相比，收、支总计各增长8801.14万元，增长105%。主要变动原因是2020年工程项目安排增加，对应资金投入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计10547.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5526.56万元，占52%；政府性基金预算财政拨款收入5021.12万元，占48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计7851.76万元，其中：基本支出454.21万元，占6%；项目支出7397.55万元，占94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计17198.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8801.14万元，增长105%。主要变动原因是2020年工程项目安排增加，对应资金投入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2768.42万元，占本年支出合计的35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1103.10万元，增长66%。主要变动原因是2020年工程项目安排增加，对应资金投入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2768.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出52.05万元，占1.88%；卫生健康支出23.88万元，占0.86%；节能环保支出251.20万元，占9.07%；城乡社区支出3.99万元，占0.14%；农林水支出2404.80万元，占86.87%；住房保障支出32.50万元，占1.17%；其他支出0万元，占0%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2768.42万元，完成预算50.09%。其中：

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为24.49万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.29万元，完成预算41.42%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实由财政安排到次年支付。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：支出决算为19.05万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗（项）：支出决算为10.88万元，完成预算95.10%，决算数小于预算数的主要原因是清算时由公式产生的增资部分医疗保险节余。

7.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）:支出决算为251.20万元，完成预算6.60%，决算数小于预算数的主要原因是项目按实际进度需要支付。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为243.34万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）:支出决算为21.02万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为1086.92万元，完成预算21.08%，决算数小于预算数的主要原因是项目按实际进度需要支付。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为24.45万元，完成预算16.77%，决算数小于预算数的主要原因是项目按实际进度需要支付。

14.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算为13万元，完成预算11.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目按实际进度需要支付。

15. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，

16.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为71.19万元，完成预算25.86%，决算数小于预算数的主要原因是项目按实际进度需要支付。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为924.88万元，完成预算48.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目按实际进度需要支付。

18. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为1.20万元，完成预算100%。

19. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金（项）：支出决算为31.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出454.21万元，其中：

人员经费404.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。　　

日常公用经费50.10万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.65万元，完成预算56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和相关接待事项较预算安排减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.52万元，占72%；公务接待费支出决算2.13万元，占28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.52万元,完成预算67.73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.07万元，增长60%。主要原因是工作量增加相应用车增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.52万元。主要用于水利、防汛、水土保持、河道管理、河长制等工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.13万元，完成预算38.73%。公务接待费支出决算比2019年增加0.65万元，增长43.92%。主要原因是水利工程竣工验收专家接待增加。其中：

国内公务接待支出2.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，370人次，共计支出2.13万元。 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出5083.34万元。

其中：

区管13条河流、渠堰河水库管理范围划定服务费21.12万元；

余溪河水源地整治工程工程款及监理费8.42万元；

太平镇饮水工程53.80万元；

城乡供水一体化项目5000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，水务局机关运行经费支出50.10万元，比2019年增加3.92万元，增长8.50%。主要原因是公用经费预算支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，水务局政府采购支出总额290.75万元，其中：政府采购货物支出4.53万元（主要用于台式机和空调等办公用品及设备采购）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出286.22万元（主要用于区水务局采购区管13条河流、渠堰和水库管理范围划定服务项目服务费21.12万元、区水务局采购乐山市沙湾区铜街子水库(大坝上游约8.5KM)和沙湾水库生态清淤工程可行性研究及专题研究报告编制服务费200万元、福禄镇红阳水库安全鉴定和乔山水库及太平镇肖店水库降等论证工作鉴定费6万元、大渡河左岸葫芦堤防工程可行性研究服务费26.8万元、沙湾区水务局采购水资源保护规划和综合规划编制费10万元、沙湾区十三个乡镇集中供水水资源论证及沙湾区城市供水专项规划费8.8万元等项目支出）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，水务局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对河长制工作等经费、非税安排创卫及扶贫工作等经费、沙湾城区自来水水费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩“三公经费”，突出保障重点。我局还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目预算执行率较高，年度完成质量较高，评价指标科学完整，取得了较好的经济和社会效益，群众满意度较高。

1.项目绩效目标完成情况。
 我局在2020年度部门决算中反映“非税安排创卫及扶贫等工作经费”“河长制工作等经费”“沙湾城区自来水水费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）非税安排创卫及扶贫等工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，按时保质完成了2020年度扶贫工作、创卫工作、防汛储备物资购置、网络租赁、河道清理工作，圆满完成预期目标。

（2）河长制工作等经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.98万元，完成预算的99.90%。通过项目实施，圆满完成2020年度河长制工作、防汛值班工作，有力为建设长江上游生态屏障、生态文明建设作出了积极贡献，为人民增加获得感、幸福感。

（3）沙湾城区自来水水费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数720万元，执行数为720万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区约6万居民839.5万方自来水供应，确保沙湾区的安全稳定。

项目绩效目标完成情况表
   (2020年度)

项目绩效目标完成情况表
   (2020年度)

项目绩效目标完成情况表
  (2020年度)

2.部门绩效评价结果。

我局按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区水务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我局自行组织对沙湾区高效节水灌溉项目、区管13条河流、渠堰和水库管理范围划定服务项目开展了绩效评价，《沙湾区高效节水灌溉项目2020年绩效评价报告》、《区管13条河流、渠堰和水库管理范围划定服务项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2、附件3）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：指用于机关事业单位遗属抚恤费支出。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：指用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出（项）：指用于创卫工作专项经费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指用于城乡创卫工作经费支出。

16. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）:指部门用于可再生能源方面的支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）:指用于附属事业单位的支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指用于水利行业业务管理方面的支出。

19.农林水支出(类)水利(款)行政运行（项）：指用于保障机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

20.农林水支出(类)水利(款) 利工程运行与维护（项）：主要用于利工程运行与维护支出。

21.农林水支出(类)水利(款) 农村水利（项）：指用于中型灌区节水改造支出。

22.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）:指用于信息管理支出。

23.农林水支出(类)水利(款)防汛（项）：指用于消除防汛安全隐患，确保安全度汛等防汛经费支出。

24.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

25. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出（项）：指用于上述水利款以外其他用于水利方面的支出。

26. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 其他保障性安居工程支出（项）：指用于人防易地建设支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

沙湾区水务局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。乐山市沙湾区水务局下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。包括：沙湾区水务局本级、沙湾区水利服务中心。

（二）机构职能。区水务局是区政府组成部门，其主要职责是：贯彻执行水利法律法规并监督实施。负责编制全区城乡水务发展规划并监督实施。组织有关建设的水资源利用和防洪论证工作。负责组织编制全区供排水规划和供排水行业管理等相关工作。编制水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；指导水系绿化工作。组织、指导、监督全区防洪、抗旱及应急管理工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。指导全区江河、滩涂的综合治理与开发。负责河道采砂的管理。

（三）人员概况。区水务局机关行政编制6名，后勤用工控制数1名。现实有公务员12名，机关工勤人员1人。区水利服务中心事业编制13名，实有人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年部门财政资金总收入17198.58万元，与2019年相比，增加8801.14万元，增长148%。其中本年度收入10547.68万元，上年度结转6650.90万元。主要是新增城乡供水一体化等项目。

（二）部门财政资金支出情况。按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本年财政资金支出7851.76万元，与2019年相比，增加6059.55万元，增长338%。主要是新增城乡供水一体化项目等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况。我局2020年预算编制严格按照区级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据我局2020年工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预决算编制工作、绩效目标填报等。

2.预算执行情况。实行预决算动态管理，于8月和11月对预算进度进行了统计分析，适时调整进度及指标用途调剂。强化预决算硬约束性，加大资金支付内控管理。2020年基本支出决算执行完成预算的97%；项目支出完成预算的44%，部分项目处于规划和可研究报告阶段，尚未支付。

专项预算管理，2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.65万元，预算执行率56%。公务用车运行维护费支出决算5.52万元，同比增加60%，主要原因是业务工作量增加；公务接待费支出决算2.13万元，同比增加44%。主要原因是业务工作量增加及接待人次增加。2020年中央和省级水利发展资金预算4073万元，专项用于沙湾区大渡河左岸葫芦镇防洪治理工程建设、水利救灾、农村人畜饮水、滥田湾防洪治理工程、沙湾区太平镇沫溪河治理工程，项目均于2020年开展勘察设计前期工作或开工建设，项目建设单价控制在批复概算单价内，完成既定年度绩效目标。 

（二）结果应用情况。

1.信息公开。2020年我局按照统一时间、统一口径，统一格式在相关门户网站上向社会公开预决算及部门整体支出绩效和项目绩效评价报告。

2.结果应用。将把绩效评价结果充分运用到部门预算编制工作中，开展项目预算事前绩效评估，以绩效定预算，在确保基本人员开支和正常运行支出的前提下，坚持“保重点、促发展”的原则，统筹安排水利事业发展，开展预算执行进度绩效监控，适时对绩效目标进行调整，让绩效管理贯穿于预算编制全过程。

3.整改反馈。我局认真梳理绩效评价中发现的问题和存在问题原因，制定相应的整改措施；建立健全预算相关执行管理制度，提高下一年度预算编制精细化准确化，加快预算执行进度；改进预算相关管理，强化绩效评价结果运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年预算严格按照新《预算法》和区财政局要求编制，及时报送财政，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，项目建设进程加快，预算执行情况总体良好。同时严格控制“三公”经费支出，严格按照厉行节约的要求压缩预算，部门三公经费压缩比例达到预期目标。部门依托内控建设，逐步建立完善的财务管理制度，严格按照政府会计制度核算，项目资金专款专用；对照部门支出绩效评价体系标准及剔除不适用指标后自评得分95分。

（二）存在问题。部分股室和下属单位对绩效评价工作的重要性认识不足，制度建设相对滞后，绩效评价开展缺乏有力的制度保障；部门绩效评价工作尚在摸索阶段，对绩效管理工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面；绩效自评、绩效管理等工作未纳入常态，绩效评价质量不高。

（三）改进建议。1、科学规划设计, 明确目标任务,细化工作方案,扎实有序做好项目前期工作,加强与财政、发改、审计等部门的衔接，加快水利项目实施进度。 2、探索建立标准化的部门绩效目标指标体系，加大对下属单位绩效管理指导，共同提高部门整体绩效评价质量。

附件2

沙湾区高效节水灌溉项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。该项目位于乐山市沙湾区太平镇罗一村和付塘村、踏水镇魏槽村。项目经乐山市水务局《关于沙湾区2018年中央和省级财政水利发展资金高效节水灌溉项目实施方案的批复》（乐水函〔2017〕435号）批准实施。批复总投资949.23万元。主要建设内容为整治山坪塘2座，新建泵站7座，新建引水管道2.85公里，新建蓄水池5口，新建高效节水灌溉工程面积2940亩，其中喷灌880亩，微灌2060亩。

（二）项目绩效目标。2020年底前完成项目实施及审计工作，确保项目发挥效益。该项目评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。我局于2020年12月成立了以水务局局长为组长，副局长为副组长，科室负责人为成员的沙湾区2018年高效节水灌溉项目绩效自评领导小组，通过查看资料、走访调查等方式开展水利发展资金绩效自评工作，于2020年12月形成了绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据川财农〔2017〕221号和乐市财政农〔2018〕9号中央财政下达我区中央水利发展资金925万元。其中下达中央水利发展资金800万元用于沙湾区2018年高效节水灌溉项目。项目经乐山市水务局《关于沙湾区2018年中央和省级财政水利发展资金高效节水灌溉项目实施方案的批复》（乐水函〔2017〕435号）批准实施，批复总投资949.23万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金800万为中央水利发展资金，其余地方按时配套。

2．资金到位。根据川财农〔2017〕221号和乐市财政农〔2018〕9号中央财政下达我区中央水利发展资金925万元。其中本项目为800万元，地方配套部分列入区级财政预算。

3．资金使用。该项目目前已按合同约定支付项目工程款510.34万元。

（三）项目财务管理情况。

在资金安全管理方面，我区严格按照《沙湾区政府投资项目管理制度》执行，做到财政专项资金使用和项目实施以资金下达文件和项目批复文件为依据；按照相关专项资金管理制度和办法，推行财政专项资金项目责任制。制定了《项目资金管理办法》和《绩效目标管理办法》等考核办法，由专人进行核算和管理，做到专款专用。严格执行专项资金审批制度，从工程技术人员、项目分管领导、部门主要领导到财政部门层层把关，确保资金跟着项目走，加强对水利建设资金的检查，加大财政、审计监督力度，确保建设资金的安全和及时足额到位。项目单位建立健全财务管理制度和会计核算制度，严格遵循项目资金专款专用、专账核算、专人管理的原则，加强项目成本核算和资金管理，并对资金使用的合法性、合规性、真实性承担责任。工程建设资金设立专账、专户进行管理，按工程建设进度拨款，同时接受群众监督，做到了资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目按照实施方案中批复的项目业主进行组织实施，并成立了项目建设领导小组，将责任落实到具体的人员。项目在开工前严格按照水利工程建设管理相关法律、法规办理了工程质量监督手续，并制定了水利工程项目管理办法，依法依规推进水利工程建设。

（二）项目管理情况。

严格实行招投标制度，按照发改部门批复的招标方式选择施工、监理、设计单位，并按时签订了《施工合同书》和《监理合同》、《设计合同》。项目严格执行“四制”，严格按照合同条款压证施工。

（三）项目监管情况。

在施工过程中，严格要求施工单位按投标文件组织和到位施工人员，严格要求监理单位按照监理规范和合同要求认真编制监理规划，现场人员采取旁站、巡视、跟踪检测等方式严格实施监理。按照质量安全事故“四不放过”原则进行管理，杜绝偷工减料，不合格建材、设备进入工地。要求施工单位建立了安全生产责任体系、规章制度等。严格执行跟踪施工，严格按照工程施工规范操作，按照技施设计文件和图纸施工。施工单位严格按照合同规定的工期要求完成建设任务。在狠抓工程进度的同时，扎实抓好工程质量，建立工程质量、安全监督管理体系。在施工过程中，建设单位和施工单位始终把质量放在首位，使整个工程的施工质量和投资得到了有效监督和控制。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2018年高效节水灌溉项目于2019年7月完工，2020年12月完成审计，新建高效节水灌溉面积2940亩，圆满完成目标任务。

（二）项目效益情况。

沙湾区2018年高效节水灌溉项目新增高效节水灌溉面积0.29万亩。项目完工后，投入有效运行，人民满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

沙湾区2018年高效节水灌溉项目总体执行较好，项目总体进度满足时效指标要求，项目资金严格按照资金管理办法进行管理，制定了《项目资金管理办法》和《绩效目标管理办法》等考核办法，由专人进行核算和管理，做到专款专用。项目实施后群众满意度100%，项目经济效益、社会效益、生态效益都圆满实现。

（二）存在的问题。

项目资金划拨滞后。

（三）相关建议。

积极对接区财政局，按照合同约定适时安排划拨剩余工程款项。

附件3

区管13条河流、渠堰和水库管理范围划定服务项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》，按照《四川省河湖管理范围划定操作指南》及《区人民政府关于开展乐山市沙湾区河湖及水利工程管理范围划定工作的批复》（乐沙府复〔2019〕8号）要求，我区牵头组织对区管主要的河流眠羊溪、范店河（扬河）、余溪河等13条河流、渠堰及水库河湖管理范围开展划定工作，为进一步规范我区河湖治理和水生态环境保护提供支撑保障。

（二）项目绩效目标。我局牵头组织编制完成《区管河流眠羊溪、范店河（扬河）、余溪河等13条河流、渠堰及水库河湖管理范围划定工作成果报告》，对区管主要河流河湖管理范围进行划定、竖立界桩、宣传告示牌。通过对该项目的实施，进一步明确河湖管理范围，进一步提升我区河湖管理水平，为我区河道管理奠定坚实基础，为河湖水生态环境治理保护及行洪提供保障，确保人民群众生命财产安全。

该项目评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。对照项目绩效目标，我局一一对应逐项开展自评：一是该项目于2020年8月6日按程序确定了成都图语信息技术有限公司为服务单位。二是该公司于2020年11月编制完成《区管河流眠羊溪、范店河（扬河）、余溪河等13条河流、渠堰及水库河湖管理范围划定工作成果报告》。三是11月20日，我局就《划界成果报告》成立了技术审查专家组，同时邀请乐山市水务局和牵头组织区农业农村局、区发改局、沙湾区生态环境局、相关涉河乡镇及编制单位成都图语信息技术有限公司共同参与。会上与会代表听取了编制单位的汇报，审阅了相关材料，专家组并形成了初步审查意见。四是11月25日至29日我局按程序在沙湾区政府门户网站上对该《报告》进行了公告，公告期内未收到不同意见，成都图语信息技术有限公司根据专家组及相关部门意见后对《划界成果报告》多次进行了补充修改，2021年6月7日经专家组再次审查，已通过专家组审查并出具审查意见。五是编制单位已完成13条河流、渠堰及水库管理范围划定，并竖立71个实体界桩，210个电子桩，35个宣传告示牌，6月23日我局组织区级部门对该报告进行验收通过并通过。六是7月5日，我局将审查通过的该报告报请区人民政府进行审定，7月12日该报告经区人民政府审查通过，并已完成省级入库。七是通过项目实施，为我区河道管理奠定坚实基础，为治理河湖水生态环境及保障行洪力能提供数据支撑，为提升我区河湖管理水平确保人民群众生命财产安全提供保障。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。按照四川省总河长办公室《关于印发<四川省河湖管理范围划定工作方案>的通知》（川总河长办发〔2018〕3号)、《乐山市总河长办公室关于印发<乐山市河湖及水利工程管理范围划定工作方案>的通知》（乐总河长办发〔2018〕8号)文件要求，2018年底，我局报请区人民政府同意开展该项目（乐沙府复〔2019〕8号），2019年10月，该项目实施方案报区财政局财评价款为170.02万元（乐沙财审〔2019〕67号）,2020年8月，区采购中心为我局公开招标确定了编制单位，中标价款为105.6万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金全部为区级财政资金。

2．资金到位。列入区级财政预算。

3．资金使用。截至目前，支付了该项目中标价的20%进场费21.12万元。

（三）项目财务管理情况。该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目的实施，我局严格按程序报请区人民政府同意后，编制实施方案报区财政局财评通过，并按程序公开进行招投标，在项目实施过程中严格按照实施方案逐步推进，最后在省市规定的时间节点内通过审查并录入省级系统。

（二）项目管理情况。该项目的实施2018年底我局报请区人民政府同意（乐沙府复〔2019〕8号），2019年10月，该项目实施方案报区财政局财评价款为170.02万元（乐沙财审〔2019〕67号）,2020年8月，区采购中心为我局公开招标确定了编制单位，中标价款为105.6万元。

（三）项目监管情况。该项目的实施，我局按照《四川省河湖管理范围划定操作指南》及《区人民政府关于开展乐山市沙湾区河湖及水利工程管理范围划定工作的批复》（乐沙府复〔2019〕8号）要求，在市水务局的指导下，该项目于2020年8月6日按程序确定了成都图语信息技术有限公司为服务单位。2020年11月该编制单位编制完成《区管河流眠羊溪、范店河（扬河）、余溪河等13条河流、渠堰及水库河湖管理范围划定工作成果报告》，2020年11月20日，我局就《划界成果报告》成立了技术审查专家组，同时聘请乐山市水务局和牵头组织区农业农村局、区发改局、沙湾区生态环境局、相关涉河乡镇及编制单位成都图语信息技术有限公司共同参与。会上与会代表听取了编制单位的汇报，审阅了相关材料，专家组并形成了初步审查意见。

会后，11月25日至29日,我局按程序在沙湾区政府门户网站上对该《报告》进行了公告，公告期内未收到不同意见，且成都图语信息技术有限公司根据专家组及相关部门意见后对《划界成果报告》多次进行了补充修改，2021年6月7日经专家组再次审查通过，6月23日我局组织区级部门对该报告进行验收通过并通过。7月5日，我局将审查通过的该报告报请区人民政府进行审定，7月12日该报告经区人民政府审查通过。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目编制单位在完成初稿经审查后，按照专家组意见对报告进行了多次修改完善，并取得专家组审查意见，截至2021年6月底已完成数据省级系统入库，且于7月报区人民政府审定通过。

（二）项目效益情况。该项目实施后，为我区河湖治理保护河湖生态环境提供依据，保障沿线人民群众生命财产安全提供保障。人民满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。为进一步治理保护河湖生态环境提供依据，保障沿线人民群众生命财产安全提供保障。

（二）存在的问题。项目资金划拨滞后，导致相关成果资料未能及时全部归档。

（三）相关建议。建议：区财政适时安排划拨剩余款项。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表