2020年度沙湾区工商业联合会部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会主义全面发展。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员弘扬民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，回报社会。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资，咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出外考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与外地工商联及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.承办区委、区政府和有关部门委托事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，沙湾区工商联在区委的坚强领导下，在市工商联的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，牢牢把握“两个健康”主题，主动作为，服务发展，较好地完成了各项任务。

二、机构设置

 四川省乐山市沙湾区工商业联合会，预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，无下属单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计112.21万元，其中本年度收入101.85万元，上年结转结余10.36万元。与2019年相比，收、支总计各增加4.82万元，增长4.5%。主要变动原因是上年未支付的公用经费结转到本年支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计101.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.52万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入3.33万元，占3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计104.40万元，其中：基本支出101.07万元，占97%；项目支出3.33万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计112.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4.82万元，增长4.5%。主要变动原因是上年未支付的公用经费结转到本年支付。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出99.06万元，占本年支出合计的95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3.88万元，增长4%。主要变动原因是上年未支付的公用经费结转到本年支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出99.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出64.57万元，占65%；社会保障和就业（类）支出29.25万元，占29%；卫生健康支出0.74万元，占1%；住房保障支出4.50万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为99.06，完成预算89%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为64.57万元，完成预算87%，结转结余资金下年支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.8万元，完成预算100%。    

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.97万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.15万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为18.08万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出99.06万元，其中：

人员经费91.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费7.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算9%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降18%。主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：市工商联到沙湾调研0.09万元（两次）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，工商联机关运行经费支出7.47万元，比2019年减少3.24万元，下降30%。主要原因是开源节流，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，工商联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年政务专项工作经费、2020年参政议政调研经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看沙湾区工商联严格遵守各项财经纪律。资金使用管理过程中，建立了财务管理制度，并得到有效执行。
1.项目绩效目标完成情况。
      本部门在2020年度部门决算中反映2020年政务专项工作经费、2020年参政议政调研经费等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）2020年政务专项工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.33万元，执行数为3.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了沙湾区工商业联合会联系和走访非公经济企业开展相关活动，我单位较好地完成了2020年初设定的工作任务，项目得到有序开展。

（2）2020年参政议政调研经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了参与党委、政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥了民主监督作用，积极参政议政，发现的主要问题：因2020年疫情原因，深入企业的时间较少，未能及时开展相应的工作。下一步改进措施：将积极开展调研工作，深入企业走访，了解收集民营企业的实际问题和困难。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区工商业联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门未组织对2020年政务专项工作经费项目开展绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

沙湾区工商业联合会2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：四川省乐山市沙湾区工商业联合会，预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，无下属单位。

（二）机构职能：

1、参与党委、政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
　　2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，贯彻落实科学发展观，促进非公有制经济健康发展，促进社会全面发展；
　　3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
　　4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，积极构建和谐劳动关系，促进社会和谐，做中国特色社会主义事业的建设者；
　　5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
　　6、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重；发展企业、回馈社会。
　　7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
　　8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；
　　9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
　　10、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
　　11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
　　12、按《章程》有关规定，兴办会办企业、事业；
　　13、承办政府和有关部门委托事项。

（三）人员概况：根据政府批准的三定方案，工商联编制人员为3人，其中行政编制3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年工商联预算收入总计101.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入98.52万元，占总收入的97%，政府性基金预算财政拨款收入3.33万元，占总收入的3%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年沙湾区工商业联合会支出总额为99.06万元，其中一般公共服务支出64.75万元，占总支出的65%，社会保障和就业支出29.25万元，占总支出的29%，卫生健康支出0.74万元，占总支出的1%，住房保障支出4.5万元，占总支出的5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区工商联严格遵守财经纪律，按照区委、区政府、财政局要求，认真编制预决算。根据年初所列预算召开主席办公会，参照上年经费运行情况，细化各项目和基本经费指标，在做年终决算时严格按照管理制度编制，做到准确完整及时上报，无“绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付”等情况。
　　在执行过程中，各项资金均按进度执行，按照“先预算，后支付”的原则，截至2020年12月31日财政拨款支出99.06万元，执行情况良好，也为下一年预算编制奠定了基础。
　　工商联财务管理制度健全，执行制度严格合法，会计核算复核相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。同时建立了单位内部控制制度，严格执行财经管理制度，依法接受有关部门和社会监督。

（二）结果应用情况。区工商联严格遵守各项财经纪律，资金使用管理过程中，建立健全财务管理制度，并得到有效执行。2020年部门整体支出绩效评价良好，通过各项工作的开展，满足人民群众日益增长的生活需要，社会公众满意度得到了提高。

四、评价结论及建议

   （一）评价结论：工商联严格按照《中华人民共和国预算法》及相关财经纪律认真编制预决算，规范使用财政资金，做到账实相符，无坐收坐支和私设小金库等情况。
　　（二）存在问题：个别单据报销摘要填写不规范、完整。
　　（三）改进建议：加强财经制度知识学习，进一步规范预算执行、监督与管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表