2021年度四川省乐山市沙湾区社会保险事务中心单位决算

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分单位概况 ………………………………………………………………4

一、职能简介  ………………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况  ……………………………………………4

三、机构设置情况    ……………………………………………………4

第二部分 2021年度单位决算情况说明   ………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明   …………………………………………5

二、收入决算情况说明  ………………………………………………………5

三、支出决算情况说明  ………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  ………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………15

十、其他重要事项的情况说明  ………………………………………………15

第三部分名词解释   ………………………………………………………………17

第四部分附件 ………………………………………………………………………20

第五部分附表 ………………………………………………………………………42

一、收入支出决算总表…………………………………………………………42

二、收入决算表…………………………………………………………………42

三、支出决算表…………………………………………………………………42

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………42

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、职能简介

1.负责全区城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民基本养老保险和机关事业单位养老保险的参保管理。
  2.负责全区企业职工养老保险养老待遇、机关事业单位养老保险养老待遇计发、城乡居民基本养老保险待遇计发、工伤保险待遇计发工作。

3.全区离退休人员的社会化服务管理工作。

4.负责全区参保人员社会保障卡管理。

5.负责养老保险关系转移接续。

二、2021年重点工作完成情况

1.参保扩面：预计12月底，参加企业职工基本养老保险在职职工人数35997人，完成目标31526人的114% ；参加失业保险人数15065万人，完成目标14307人的105% ；参加工伤保险人数21085万人，完成目标19983人的106% 。

2.新开工工程建设项目工伤保险参保率为100%，已完成目标90%。

3.社会保障卡持卡数：社会保障卡持卡人数达18.3万张，完成目标任务（18万张）的102%。

三、机构设置情况

 乐山市沙湾区社会保险事务中心属于乐山市沙湾区人力资源和社会保障局部门下属的一级预算单位，设置独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。沙湾区社会保险事务中心为副科级财政全额拨款参公管理事业单位。设为“一室五股”，分别为主任室、办公室、财务室、征缴股、审计股、退管股。人员情况：2021年我中心编制为20人，其中领导编制1人；在职人员19人。

 纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：乐山市沙湾区社会保险事务中心。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计914.46万元。与2020年相比，收、支总计各减少645.19万元，下降41.37%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约。

    （图1：注：数据来源于财决01表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计904.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入904.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

                              （图2：收入决算结构图）（饼状图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计909.15万元，其中：基本支出339.74万元，占37.37%；项目支出569.42万元，占62.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

                              （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计914.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少645.19万元，下降41.37%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约。

（注：数据来源于财决01-1表）

                      （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出909.15万元，占本年支出合计的99.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少335.16万元，下降26.94%。主要变动原因是财政资金紧张，厉行节约。

                   （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出909.15万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出872.25万元，占95.94%；卫生健康支出10.71万元，占1.18%；农业水支出1.92万元，占0.21%；住房保障支出24.27万元，占2.67%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

                     （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为909.15万元，完成预算99.42%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保险管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为279.98万元，完成预算98.14%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转5.31万元。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保险管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.35万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为558.52万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.71万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出339.74万元，其中：

 人员经费301.79万元，主要包括：基本工资76.97万元、津贴补贴50.54万元、奖金83.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.35万元、职业年金缴费4.41万元、职工基本医疗保险缴费10.71万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金24.27万元、其他工资福利支出31.2万元、奖励金0.05万元。
　　公用经费37.95万元，主要包括：办公费3.82万元、咨询费0.16万元、手续费0.47万元、邮电费1.89万元、差旅费1.31万元、维修（护）费3.39万元、培训费0.21万元、公务接待费0.17万元、专用材料费0.06万元、劳务费5.16万元、工会经费7.85万元、福利费7.54万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他商品和服务支出4.97万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成预算20.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待和公务用车。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.95万元，占84.82%；公务接待费支出决算0.17万元，占15.18%。具体情况如下：

                       （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.95万元,完成预算22.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.05万元，下降5%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.95万元。主要用于社保费追缴、工伤定点医院核查（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算14.78%。公务接待费支出决算比减少0.15万元，下降46.88%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.17万元，主要用于社保中心开展业务交流(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：金口河和五通桥社保中心到沙湾社保中心进行交流学习，共计接待20人，接待金额0.11万元（接待具体项目、金额）；峨边人力资源和社会保障局到沙湾开展社会保险基金管理问题专项整治风险排查交叉检查工作，共计接待12人，接待金额0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市沙湾区社会保险事务中心机关运行经费支出37.95万元，比2020年减少5.14万元，下降11.93%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市沙湾区社会保险事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市沙湾区社会保险事务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于对参保单位实地稽核、对工伤人员住院在位情况及用药情况进行实地查看、精准扶贫等工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对退休人员专项管理及慰问费项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保险管理事务（款）行政运行（项）：指单位人员经费和日常运转使用的支出。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保险管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指单位用于参保人员的个人权益寄送资金和退休人员的专项管理及慰问支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:用于单位在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:用于单位退休人员的职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:用于单位在编人员工伤保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于在编人员的医疗保险缴费支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:值指的是用于精准扶贫人员的城乡养老缴费支出。

 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指的是用于单位在编人员的住房公积金缴费支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

乐山市沙湾区社会保险事务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

   （一）机构组成。

社保中心为副科级单位，副科级领导为一名（中心主任）。内设机构：中心主任室、办公室、财务股、征缴股、综合股、退管股、工伤支付股、审计股。

（二）机构职能。

1.负责全区城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、城乡居民基本养老保险和机关事业单位养老保险的参保管理。
    2.负责全区企业职工养老保险养老待遇、机关事业单位养老保险养老待遇计发、城乡居民基本养老保险待遇计发、工伤保险待遇计发工作。

3.全区离退休人员的社会化服务管理工作。

4.负责全区参保人员社会保障卡管理。

5.负责养老保险关系转移接续。

（三）人员概况。

社保中心为参公事业单位，编制为20人，在编人数19人，空编1人，在编临聘人员12人。

二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

2021年预算收入：一般公共预算1000.78万元，政府性基金收入497.12万元，合计收入1497.9万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年预算支出：工资福利支出301.74万元，商品和服务支出43.23万元，对个人和家庭的补助564.19万元，政府性基金497.12万元，合计支出1406.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照国家、省、市有关社会保险信息系统建设的标准来规范业务系统和数据库建设，充分考虑系统的安全性、稳定性和可扩展性，具备验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分析等功能。稽核与信息股应制定相关信息系统管理制度并严格执行，确保信息系统的安全、稳定和高效运行。按照“谁主管、谁负责”的原则，实行责任追究制。为规范业务管理，合理设置岗位，明确工作职责，建立岗位之间相互监督制约机制，加强对基金收、存、拨、支各主要环节的监督控制。严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。重视项目资金的管理，按照相关规定，本单位部门预决算、“三公经费”预决算均已公开。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

严格按照制度规定的支付范围、支付标准执行。按照规定，对需支付的费用经过经办人员初审、复核、科（股）室负责人核查，报主管领导审定后，按照拨付程序进行审批支付。基金支付股应对待遇支付的相关资料的完整性和准确性进行仔细审查和复核，防止基金流失。相应股室对待遇支付的相关资料按程序审定后纳入信息系统管理，相关资料存档备查。财务根据费用支付业务管理权限，分项目审核支付的原则，对机关事业单位养老保险待遇支付等费用审核支付。

（三）结果应用情况。

本单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了预期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。

节能降耗方面，还需进一步减少办公场所水、电、气。

（三）改进建议。

办公设施日常运转方面，严格贯彻落实《乐山市机关事务管理局关于印发乐山市公共机构节电等五项节能管理制度的通知》要求，加强节电、节水、节气、公务车辆节油和办公用品节支管理，进一步加强设施巡检、维修、维护等工作，提高利用效率，发挥公共机构在全社会节能减排中的表率作用。

2021年项目支出绩效自评表

城乡居民养老保险基础养老金支出绩效自评报告

                     （部门单位自评）

一、项目概况

完善城乡居民基本养老保险制度，全面建立公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度;确保符合待遇领取条件人员的基础养老金按时足额发放和参保缴费人员缴费补贴按时足额兑现;通过加大宣传力度，引导城乡居民积极参加城乡居民养老保险，鼓励提高缴费档次，不断扩大参保覆盖面。

（一）项目资金申报及批复情况。

全区符合待遇领取条件18000人，实际发放金额22156954元，按照中央、省、市、区及承担比例，沙湾区按照0.03%标准计算，申报城乡居民基础养老金区级承担部分100.08万元，区财政批复100.08万元；提高城乡居民养老保险参保覆盖面，确保待遇领取人员养老金按时足额发放到位。

（二）项目绩效目标。

体现了党中央、国务院、省委省政府对领取待遇老年居民的关心和重视，加强组织领导，明确责任分工，落实资金保障，确保符合待遇领取条件人员的基础养老金按时足额发放和参保缴费人员缴费补贴按时足额兑现。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

城乡居民养老保险基础养老金：区到位资金100.08万元，中央财政到位资金1941.8万元、省财政到位资金167.91、市财政到位资金36.39，财政在规定时间下达率100%，城乡居民养老保险基础养老金到位率100%。

2.资金使用。

全区符合待遇领取条件18000人，实际发放金额22156954元，确保符合待遇领取条件人员的基础养老金按时足额发放，支付合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

遵守内部工作流程，履行职责。根据费用支付业务管理权限，分项目审核支付的原则，设置城乡居民养老保险待遇支付等费用审核支付岗位，严格按照制度规定的支付范围、支付标准执行。应按照规定，对需支付的费用经过经办人员初审、复核、科（股）室负责人核查，报分管领导审定后，按照拨付程序进行审批支付。基金支付股应对待遇支付的相关资料的完整性和准确性进行仔细审查和复核，防止基金流失。相应股室对待遇支付的相关资料按程序审定后纳入信息系统管理，相关资料存档备查。

（三）项目组织实施情况。

根据《中华人民共和国社会保险法》、《四川省城乡居民基本养老保险经办规程》、《四川省城乡养老保险制度衔接经办规程》、《乐山市社会保险经办机构内部控制实施意见》、《乐山市社会保险标准化服务流程和风险防控制度》等国家、省、市的有关规定，加强社会保险内部管理与监督，规范社会保险经办服务工作，防范和化解运行风险，确保基金安全，加强业务运行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

城乡居保退休人员：65岁以下4000人、3.3元/人合计:15.84万元；65岁-80岁10000人、4.5/人合计:54万元；80岁以上4000人、6.3元/人合计：30.24万元。共计：100.08万元。

（二））项目效益情况。

完善和建立公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度；确保1.8万名60岁以上符合待遇领取条件人员的基础养老金按时足额发放；通过加大宣传力度，引导城乡居民积极参加城乡居民养老保险，鼓励提高缴费档次，不断扩大参保覆盖面。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

社会养老保险参保率还有待提升，宣传培训力度需增强，资金使用率不高。

（二）相关建议。

加大对社会养老保险的宣传和工作人员培训力度，提高参保率和资金使用率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表